Получатель
¦Код ¦(22) ¦Рез. поле ¦(23)
N ч. ¦N
плат.¦ Дата ¦Сумма ¦ Сумма ¦Подпись Дата помещения
плат.¦ордера
¦плат. ¦частич-¦остатка¦ в картотеку
№
|
Наименование
|
Значение
|
1
|
2
|
3
|
1
|
ПЛАТЕЖНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ
|
Наименование
документа
|
2
|
0401061
|
Номер формы по
ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской
документации"
|
3
|
N
|
Номер платежного
требования. Указывается номер платежного требования цифрами. В случае, если
номер состоит более чем из трех цифр, платежные требования при осуществлении
платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним
разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
|
4
|
Дата
|
Дата составления
платежного требования. Указываются число, месяц, год – цифрами (в формате
ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год – цифрами (полностью)
|
5
|
Вид платежа
|
Заполняется после
указаний Банка России
|
6
|
Сумма
прописью
|
Указывается с
начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом
слово "рубль" ("рублей", "рубля") не
сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки",
"копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых
рублях, то копейки можно не указывать
|
7
|
Сумма
|
Указывается сумма
платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если
сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются
сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
|
8
|
Плательщик
|
Указываются ИНН
(если он присвоен) и наименование плательщика средств.
Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные)
филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого
счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж
осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета
межфилиальных расчетов филиала не проставляется
|
9
|
Сч. N
|
Номер счета
плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной
организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России,
сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и
их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1Правил ведения бухгалтерского
учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и
дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной
организации может не проставляться, если плательщиком
является кредитная организация, филиал кредитной организации
|
10
|
Банк плательщика
|
Указываются
наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной
организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле
"БИК" банка плательщика
|
11
|
БИК
|
Банковский
идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной
организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в
соответствии со "Справочником БИК РФ"
|
12
|
Сч. N
|
Номер счета банка
плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета),
открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении
Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся
кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в
учреждении Банка России, или учреждение Банка России
|
13
|
Банк получателя
|
Указываются
наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной
организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле
"БИК" банка получателя
|
14
|
БИК
|
Банковский
идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной
организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в
соответствии со "Справочником БИК РФ"
|
15
|
Сч. N
|
Номер счета банка
получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета),
открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении
Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся
кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в
учреждении Банка России, или учреждение Банка России
|
16
|
Получатель
|
Указываются ИНН
(если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно
указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной
организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого
проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж осуществляется через
счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов
филиала не проставляется
|
17
|
Сч. N
|
Номер счета
получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной
организации, филиале кредитной организации в учреждении Банка России,
сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их
нумерации (по новным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского
учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и
дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной
организации может не проставляться, если получателем является кредитная
организация, филиал кредитной организации
|
18
|
Вид оп.
|
Вид операции.
Проставляется шифр (02) согласно "Перечню условных обозначений (шифров)
документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения
бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом
изменений и дополнений
|
20
|
Наз. пл.
|
Назначение платежа
кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
|
21
|
Очер. плат.
|
Очередность
платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России
|
22
|
Код
|
Не заполняется до
указаний Банка России
|
23
|
Рез. поле
|
Резервное поле. Не
заполняется до указаний Банка России
|
24
|
Назначение
|
Указываются
наименование товара, платежа выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата
договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата
отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место
отправления, грузополучатель и место назначения, НДС (выделяется отдельной
строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается). В
установленных случаях указываются показания измерительных приборов и
действующих тарифов
|
35
|
Условие оплаты
|
Указывается
"без акцепта" или "с акцептом". При списании средств
без акцепта плательщика делается ссылка на законодательный акт или
договор с указанием даты, номера и пункта
|
36
|
Срок для акцепта
|
Проставляется
количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж
производится при условии акцепта платежного требования плательщиком. Если в
платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан,
то сроком для акцепта следует считать 3 рабочих дня
|
37
|
Дата отсылки
|
Проставляется дата
(по правилам, (вручения) установленным для поля "Дата" (4)
плательщику отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором
документов в договором случае, если эти документы были отосланы документов
(вручены) получателем средств плательщику
|
45
|
Отметки банка
плательщика
|
Отметки банка
плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала
кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись
ответственного исполнителя при полной оплате платежного требования
|
46
|
М.П.
|
Место для печати
получателя. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно
заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или
учреждению Банка России образцу
|
47
|
Подписи
|
Подписи получателя.
Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных
документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной
организации или учреждению Банка России образцам
|
48
|
Отметки банка
получателя
|
Отметки банка
получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации,
филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и
подпись ответственного исполнителя при представлении платежного требования
получателем в обслуживающий его банк
|
62
|
Поступ. в банк
|
Поступило в банк
плательщика. плат. Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления
платежного требования в банк плательщика
|
72
|
Срок платежа
|
Срок платежа.
Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях,
оплачиваемых с акцептом плательщика
|
63
|
Дата помещения
|
Указывается дата
(в формате ДД.ММ.ГГГГ) в картотеку в случае помещения платежного требования в
картотеку не оплаченных в срок расчетных документов
|
64
|
N ч. плат.
|
Номер частичного
платежа. Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по
платежному требованию производилась частичная оплата
|
65
|
N плат. ордера
|
Номер платежного
ордера. Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная
оплата
|
66
|
Дата плат. ордера
|
Дата платежного
ордера (в формате
ДД.ММ.ГГГГ).
Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата
|
67
|
Сумма частичного
платежа
|
Указывается сумма
частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля
"Сумма" (7), если по платежному требованию производилась
частичная оплата
|
68
|
Сумма остатка
платежа
|
Указывается
сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам,
установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному
требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном
платеже проставляется "0-00"
|
69
|
Подпись
|
Проставляется
подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала
кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась
запись о частичном платеже
|
---------T--------------------------------------------------------
---------+---------------------T--------T-------------------------
+--------+-------------------------
Плательщик ¦ Сч. N ¦
Банк плательщика ¦ Сч. N ¦
¦ Сч. N ¦
Получатель ¦ +-------------------------
Дата поступ. в банк плат. ¦ "__" ___________ г.
М.П.