Предприятие может уменьшить дефицит денежных средств путем продажи неиспользуемых основных средств или сдачи их в аренду.
таблица 1
Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса
Средства предприятия
на начало года
на конец года
изменения
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Имущество всего
29 550 142
100
31 990 894
+2 440 752
+8,26
(в% к стоимости имущества)
25 241 561
85,42
28 731 508
89,81
+3 489 947
+4,39
1.1. Основные средства (в % к внеоборотным активам)
21 983 239
87,09
23 442 852
81,59
+1 459 613
-5,5
1.2. Нематериальные активы
68
59
-9
1.3. Капитальные вложения
764 066
3,03
1 569 981
5,46
+805 915
+2,43
1.4. Долгосрочные финансовые вложения
225 553
0,89
221 220
0,77
-4 333
-0,12
1.5. Прочие внеоборотные активы
2 052 830
8,13
3 305 352
11,51
+1 252 522
+3,38
1.6. Отложенные налоговые активы
215 805
0,86
192 044
0,67
-23 761
-0,19
2. Оборотные активы (в % к стоимости имущества)
-24,35
4 308 581
14,58
3 259 386
10,19
-1 049 195
-4,39
2.1. Медлено реализуемые активы (запасы, НДС) (в% к оборотным активам)
1 472 782
34,18
1 128 445
34,62
-344 337
+0,44
2.2. Медлено реализуемые активы (дебиторская задолженность через 12 мес, прочие оборотные активы)
58 670
1,37
57 262
1,76
-1408
-0,39
2.3. Наиболее ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения)
1 189 793
27,61
221 507
6,79
-968 286
-20,82
2.4. Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев)
1 587 336
36,84
1 852 172
56,83
+264 836
+19,99
таблица 2
Динамика структуры собственного капитала в году. Тыс. руб.
Источники капитала
Сумма, тыс. руб.
Структура капитала, в %
начало года
конец года
изменение, +, -
Собственные средства предприятия в % к валюте баланса, в т.ч.
16 106 999
18 134 830
54,51
56,69
+2,18
1.Уставный капитал
1 131 415
7,02
6,24
-0,78
2.Добавочный капитал
8 075 451
7 922 007
50,14
43,68
-6,46
3.Резервный капитал
56 571
0,35
0,31
-0,04
4.Нераспределенная прибыль
6 843 562
9 024 837
42,49
49,74
+7,28
таблица 2.2
Динамика структуры заемного капитала предприятия в 2006 году. Тыс. руб.
Источники заемного капитала
Сумма
Структура заемного капитала
темп роста %
изменение %
Заемные средства всего в % к валюте в т.ч.
13 443 143
13 856 064
1,03
45,49
43,31
-2,18
1. Долгосрочные пассивы
9 270 983
8 683 526
0,94
68,96
62,67
-6,29
2.Краткосрочные пассивы
4 172 160
5 172 538
1,24
31,04
37,33
+6,29
в т.ч.
2.1.Кредиты банков
532 685
817 660
1,53
12,76
15,81
+3,05
2.2. Проочие займы
531 365
1 128 711
2,12
12,74
21,82
+9,08
2.3. Кредиторская задолженность, всего:
2 384 145
2 661 823
1,11
57,15
51,46
-5,69
поставщики
1 149 001
1 456 506
1,27
27,54
28,16
+0,62
авансы полученные
338 286
371 130
1,09
8,11
7,17
-0,94
по оплате труда
96 319
105 687
1,1
2,31
2,04
-0,27
перед государственными внебюджетными фондами
95 297
47 399
0,5
2,29
0,92
-1,37
задолженность перед бюджетом
244 479
139 114
0,57
5,86
2,69
-3,17
прочие кредиторы
460 763
541 987
1,18
11,04
10,48
-0,56
2.4. Задолженность участникам (учредителям) по выплатам доходов
14 081
17 322
1,23
0,33
0,34
+0,01
2.5. Доходы будующих периодов
74 423
63 621
0,85
1,79
2.6. Резервы предстоящих расходов
635 461
483 401
0,76
15,23
9,34
-5,89
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6